OURINVEST INNOVATION FIAGRO IMOBILIÁRIO – OIAG11

OURINVEST INNOVATION FIAGRO IMOBILIÁRIO – OIAG11

O Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário, cujo ticker de negociação na Bolsa é o OIAG11 (“Fundo”), foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com o objeto de auferir rendimentos e/ou ganho de capital por meio de investimento, primordialmente em: (i) Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) relacionados a imóveis rurais ou a cadeias produtivas agroindustriais; e (iii) e cotas de outros Fundos do setor agro (“Ativos-Alvo”).

Gestor Fator Innovation Ltda
Administrador Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Público-Alvo Investidores em Geral
Estratégia Aquisição de ativos financeiros do agronegócio, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)
Código [B]³ OIAG11
Prazo Indeterminado
Benchmark CDI + 2% a.a.
Rendimento Mensal
Taxa de Administração 1,10% a.a.
Taxa de Performance 20% do benchmark
Tributação Rendimentos isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não detenham mais de 10% do total de cotas emitidas pelo Fundo

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Principais Números do Fundo

2022 Ano de Lançamento
13.301 Número de Cotistas
R$ 7,95 Cota de Mercado
16,5% Dividend Yield 12M
R$ 7,80 Cota Patrimonial
R$ 0,109 Distribuição média 12M
R$ 5,5 M Volume médio mensal 6m (jan/24 a jun/24)

Distribuição de rendimentos

Período Patrimônio
Líquido (R$)		 Cota
Patrimonial		 Cota de
Mercado		 Nº de Cotas Distribuição por
Cota (R$)		 Dividend Yield
Patrimonial¹		 Rentabilidade
Gross Up CDI%²
Fonte: Fator / números atualizados diariamente

Desempenho do Fundo no mercado secundário

Fonte: Fator / números atualizados diariamente

Planilha de Fundamentos

Informe Mensal 2024

Regulamento

Relatório Gerencial

Documentos

Gestor

gestor

Diretor responsável pela gestão de fundos do agronegócio na Fator Asset. Iniciou a sua trajetória no mercado financeiro em 2007 e, ao longo do tempo, especializou-se em estruturação e gestão de operações no agronegócio. Trabalhou em instituições como Banco Sofisa S.A, Brasil Agrosec e grupo Ourinvest, consolidando sua expertise nesse segmento. Economista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, CGA e CFA Charterholder.